Załącznik Nr 1 
Do Uchwały Nr ……………..
Rady Miejskiej w Kluczborku
Z dnia 25 września 2013r.	
	Wieloletnia Prognoza Finansowa	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	
		 Dochody bieżące	w tym:	  Dochody majątkowe	w tym:	
			  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	  podatki i opłaty	w tym:	  z subwencji ogólnej	  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		  ze sprzedaży majątku	  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						 z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	88 948 209,71	81 647 553,92	15 002 398,00	822 471,10	17 108 046,56	13 016 273,97	23 846 787,00	14 346 360,20	7 300 655,79	2 360 329,59	4 940 326,20	
Wykonanie 2011	96 599 821,58	82 270 855,00	16 951 366,00	918 519,84	19 035 883,53	15 113 245,26	24 487 904,00	13 493 707,01	14 328 966,58	5 457 721,97	8 871 244,61	
Plan 3 kw. 2012	96 869 070,81	87 149 102,81	19 364 227,00	786 000,00	21 394 500,00	16 644 000,00	24 881 993,00	12 588 769,81	9 719 968,00	4 170 000,00	5 549 968,00	
Wykonanie 2012 1)	92 955 638,84	86 072 769,14	18 073 667,00	771 163,67	20 374 423,27	15 615 644,20	25 270 599,00	13 661 272,05	6 882 869,70	1 270 845,49	5 612 024,21	
2013	95 849 348,39	89 663 250,39	19 519 203,00	830 000,00	23 313 713,00	17 964 000,00	22 968 555,00	12 815 291,39	6 186 098,00	2 756 000,00	3 430 098,00	
2014	110 704 902,00	92 800 000,00	20 500 000,00	900 000,00	23 500 000,00	18 000 000,00	24 000 000,00	14 000 000,00	17 904 902,00	3 000 000,00	14 904 902,00	
2015	114 714 902,00	93 800 000,00	21 500 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	18 000 000,00	24 500 000,00	14 000 000,00	20 914 902,00	3 910 000,00	17 004 902,00	
2016	113 510 000,00	95 800 000,00	22 500 000,00	1 100 000,00	23 500 000,00	18 000 000,00	25 000 000,00	14 000 000,00	17 710 000,00	4 910 000,00	12 800 000,00	
2017	111 310 000,00	97 800 000,00	23 500 000,00	1 200 000,00	23 500 000,00	18 000 000,00	25 500 000,00	14 000 000,00	13 510 000,00	4 910 000,00	8 600 000,00	
2018	109 710 000,00	99 800 000,00	24 500 000,00	1 300 000,00	23 500 000,00	18 000 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	9 910 000,00	4 910 000,00	5 000 000,00	
2019	111 710 000,00	101 800 000,00	24 500 000,00	1 300 000,00	23 500 000,00	18 000 000,00	26 500 000,00	14 000 000,00	9 910 000,00	3 910 000,00	6 000 000,00	
2020	113 710 000,00	103 800 000,00	24 500 000,00	1 300 000,00	23 500 000,00	18 000 000,00	27 000 000,00	14 000 000,00	9 910 000,00	3 910 000,00	6 000 000,00	
2021	115 710 000,00	105 800 000,00	24 500 000,00	1 300 000,00	23 500 000,00	18 000 000,00	27 500 000,00	14 000 000,00	9 910 000,00	3 910 000,00	6 000 000,00	
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	Wynik budżetu		
			 Wydatki bieżące	w tym:	 Wydatki majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	   na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	  wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
	Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]		
	Wykonanie 2010	107 536 788,61	83 819 812,13	0,00	0,00	0,00	1 026 665,25	1 026 665,25	23 716 976,48	-18 588 578,90		
	Wykonanie 2011	102 217 022,90	80 345 425,61	0,00	0,00	0,00	1 727 938,53	1 727 938,53	21 871 597,29	-5 617 201,32		
	Plan 3 kw. 2012	101 304 034,07	84 784 921,07	0,00	0,00	0,00	2 208 679,00	2 208 679,00	16 519 113,00	-4 434 963,26		
	Wykonanie 2012 1)	97 734 424,61	82 990 999,49	0,00	0,00	0,00	2 403 006,63	2 403 006,63	14 743 425,12	-4 778 785,77		
	2013	96 942 848,39	89 404 805,24	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	7 538 043,15	-1 093 500,00		
	2014	107 672 728,00	87 503 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	20 169 728,00	3 032 174,00		
	2015	112 564 902,00	87 370 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	25 194 902,00	2 150 000,00		
	2016	109 310 000,00	87 050 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	22 260 000,00	4 200 000,00		
	2017	109 110 000,00	86 950 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	22 160 000,00	2 200 000,00		
	2018	104 710 000,00	86 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	17 950 000,00	5 000 000,00		
	2019	98 210 000,00	86 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	11 920 000,00	13 500 000,00		
	2020	103 810 000,00	86 010 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	17 800 000,00	9 900 000,00		
	2021	106 710 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	21 110 000,00	9 000 000,00		
	
	Strona	2	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:		
		 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	26 337 479,52	2 487 479,52	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	18 588 578,90	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	20 272 914,58	303 900,62	0,00	0,00	0,00	19 781 423,78	5 617 201,32	187 590,18	0,00		
Plan 3 kw. 2012	14 710 963,26	405 463,26	0,00	0,00	0,00	14 305 500,00	4 434 963,26	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	14 641 785,77	486 537,26	81 074,00	0,00	0,00	14 155 248,51	4 778 785,77	0,00	0,00		
2013	14 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 000,00	1 093 500,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych		
			 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.   	 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.  170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 					
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
	Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]			
	Wykonanie 2010	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	0,00	38 741 000,00	0,00	0,00	43,55%	43,55%	0,00		
	Wykonanie 2011	14 250 250,00	14 250 250,00	750 000,00	750 000,00	0,00	44 272 173,78	0,00	0,00	45,83%	45,83%	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	10 276 000,00	10 276 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	47 888 674,00	0,00	0,00	49,44%	49,44%	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	9 863 000,00	9 863 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	47 738 422,29	0,00	0,00	51,36%	51,36%	0,00		
	2013	13 360 500,00	13 360 500,00	3 055 500,00	3 055 500,00	0,00	48 982 174,00	0,00	0,00	51,10%	51,10%	0,00		
	2014	3 032 174,00	3 032 174,00	454 000,00	454 000,00	0,00	45 950 000,00	0,00	0,00	41,51%	41,51%	0,00		
	2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	0,00		
	2016	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	0,00	34,89%	34,89%	0,00		
	2017	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	0,00		
	2018	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	0,00	29,53%	29,53%	0,00		
	2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	0,00		
	2020	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	0,00		
	2021	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	
	Strona	4	
	Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
			 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 	 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 	 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	  Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.  a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt  2.1.2.											
	Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
	Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
	Wykonanie 2010	-2 172 258,21	315 221,31	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2011	1 925 429,39	2 229 330,01	16,54%	15,76%	16,54%	15,76%	0,00	15,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2012	2 364 181,74	2 769 645,00	12,89%	12,65%	12,89%	12,65%	0,00	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2012 1)	3 081 769,65	3 568 306,91	13,20%	12,95%	13,20%	12,95%	0,00	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	2013	258 445,15	258 445,15	16,48%	13,30%	16,48%	13,30%	0,00	13,30%	4,87%	4,18%	NIE	NIE	
	2014	5 297 000,00	5 297 000,00	4,90%	4,49%	4,90%	4,49%	0,00	4,49%	5,84%	5,15%	TAK	TAK	
	2015	6 430 000,00	6 430 000,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,79%	5,10%	TAK	TAK	
	2016	8 750 000,00	8 750 000,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
	2017	10 850 000,00	10 850 000,00	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
	2018	13 040 000,00	13 040 000,00	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	
	2019	15 510 000,00	15 510 000,00	13,06%	13,06%	13,06%	13,06%	0,00	13,06%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	
	2020	17 790 000,00	17 790 000,00	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	
	2021	20 200 000,00	20 200 000,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	17,61%	17,61%	TAK	TAK	
	
	Strona	5	
	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 	 Nowe wydatki inwestycyjne	 Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
							   bieżące	   majątkowe				
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	41 255 068,00	7 154 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	42 809 945,00	6 275 115,73	13 143 308,76	676 308,76	12 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 170 563,00	6 486 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	46 122 722,00	6 341 496,11	12 640 649,39	934 936,85	11 705 712,54	0,00	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	48 512 571,00	6 929 088,00	9 149 658,00	4 132 958,00	5 016 700,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	3 032 174,00	0,00	49 000 000,00	6 800 000,00	24 634 978,00	5 638 550,00	18 996 428,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	2 150 000,00	0,00	49 000 000,00	6 800 000,00	24 074 402,00	125 500,00	23 948 902,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	4 200 000,00	0,00	49 000 000,00	6 800 000,00	22 182 750,00	15 000,00	22 167 750,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	2 200 000,00	0,00	49 000 000,00	6 800 000,00	21 803 000,00	0,00	21 803 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	5 000 000,00	0,00	49 000 000,00	6 800 000,00	12 315 000,00	0,00	12 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	13 500 000,00	0,00	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	9 900 000,00	0,00	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	9 000 000,00	0,00	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	6	
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Formuła											
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	7	
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
		 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 								
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Formuła											
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
	Strona	8		
	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
		 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	 Wydatki zmniejszające dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
					  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
	Formuła									
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	9