Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/566/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 9 listopada 2021 r.	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	181 889 623,97	165 580 058,97	31 391 322,00	2 621 000,00	30 876 348,00	51 846 166,18	48 845 222,79	23 700 000,00	16 309 565,00	3 980 000,00	12 329 565,00	
2022	177 900 000,00	170 100 000,00	32 400 000,00	1 800 000,00	31 800 000,00	55 100 000,00	49 000 000,00	24 200 000,00	7 800 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	
2023	191 200 000,00	175 800 000,00	33 200 000,00	1 900 000,00	32 600 000,00	58 500 000,00	49 600 000,00	24 800 000,00	15 400 000,00	800 000,00	14 600 000,00	
2024	192 000 000,00	180 200 000,00	34 000 000,00	1 900 000,00	33 500 000,00	60 000 000,00	50 800 000,00	25 400 000,00	11 800 000,00	200 000,00	11 600 000,00	
2025	193 500 000,00	184 800 000,00	34 900 000,00	2 000 000,00	34 300 000,00	61 500 000,00	52 100 000,00	26 100 000,00	8 700 000,00	100 000,00	8 600 000,00	
2026	194 800 000,00	189 500 000,00	35 800 000,00	2 000 000,00	35 200 000,00	63 000 000,00	53 500 000,00	26 800 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
2027	194 300 000,00	194 300 000,00	36 700 000,00	2 100 000,00	36 100 000,00	64 600 000,00	54 800 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	199 200 000,00	199 200 000,00	37 600 000,00	2 100 000,00	37 000 000,00	66 300 000,00	56 200 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	202 200 000,00	202 200 000,00	38 200 000,00	2 200 000,00	37 500 000,00	67 300 000,00	57 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	205 300 000,00	205 300 000,00	38 800 000,00	2 200 000,00	38 100 000,00	68 300 000,00	57 900 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	208 400 000,00	208 400 000,00	39 400 000,00	2 200 000,00	38 700 000,00	69 300 000,00	58 800 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	211 600 000,00	211 600 000,00	40 000 000,00	2 300 000,00	39 300 000,00	70 400 000,00	59 600 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	214 800 000,00	214 800 000,00	40 600 000,00	2 300 000,00	39 900 000,00	71 500 000,00	60 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	218 100 000,00	218 100 000,00	41 200 000,00	2 300 000,00	40 500 000,00	72 600 000,00	61 500 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	221 400 000,00	221 400 000,00	41 800 000,00	2 400 000,00	41 100 000,00	73 700 000,00	62 400 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 1 z 11	

2036	224 800 000,00	224 800 000,00	42 500 000,00	2 400 000,00	41 700 000,00	74 800 000,00	63 400 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 2 z 11	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	189 883 822,63	167 610 527,83	68 991 294,78	189 400,00	0,00	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	22 273 294,80	18 406 794,80	1 652 000,00	
2022	175 100 000,00	162 000 000,00	67 000 000,00	376 400,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	12 400 000,00	256 000,00	
2023	187 200 000,00	166 100 000,00	67 600 000,00	364 400,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	190 000,00	
2024	188 000 000,00	169 000 000,00	68 700 000,00	274 400,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	
2025	189 500 000,00	171 600 000,00	69 700 000,00	274 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	
2026	191 000 000,00	174 200 000,00	70 800 000,00	274 400,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	
2027	190 300 000,00	176 900 000,00	71 900 000,00	274 400,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	
2028	195 200 000,00	179 600 000,00	73 000 000,00	37 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	
2029	197 900 000,00	182 300 000,00	74 100 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	
2030	200 900 000,00	185 100 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	
2031	203 700 000,00	187 900 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	
2032	206 800 000,00	190 800 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
2033	209 800 000,00	193 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	
2034	213 100 000,00	196 700 000,00	79 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	
2035	216 400 000,00	199 700 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	
2036	221 840 000,00	202 700 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	19 140 000,00	19 140 000,00	0,00	
Strona 3 z 11	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-7 994 198,66	0,00	11 294 198,66	0,00	0,00	2 995 960,66	0,00	8 298 238,00	7 994 198,66	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 11	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 5 z 11	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 815 500,00	55 500,00	-2 030 468,86	9 263 729,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	59 995 000,00	35 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 974 500,00	14 500,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 960 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 960 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 160 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 000,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 160 000,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 860 000,00	0,00	19 900 000,00	19 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 460 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 760 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 960 000,00	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 960 000,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	
	
Strona 6 z 11	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,38%	-0,07%	3,43%	9,85%	12,41%	TAK	TAK	
2022	4,95%	9,24%	10,54%	7,58%	10,14%	TAK	TAK	
2023	5,84%	10,38%	11,07%	6,99%	9,55%	TAK	TAK	
2024	5,49%	11,25%	11,41%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2025	5,21%	12,45%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2026	4,81%	13,68%	x	8,26%	9,31%	TAK	TAK	
2027	4,71%	14,83%	x	8,86%	9,91%	TAK	TAK	
2028	4,29%	16,00%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2029	4,31%	15,88%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2030	4,20%	15,73%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK	
2031	4,21%	15,56%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK	
2032	4,07%	15,40%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
2033	4,01%	15,24%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK	
2034	3,80%	15,07%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK	
2035	3,60%	14,90%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK	
2036	2,04%	14,80%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
Strona 7 z 11	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	565 000,00	565 000,00	565 000,00	8 160 000,00	8 160 000,00	8 060 000,00	1 292 733,31	1 024 736,68	1 004 736,68	
2022	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 450 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 11	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	10 398 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	14 316 233,31	1 313 233,31	13 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 650 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	13 110 200,00	104 500,00	13 005 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	20 745 500,00	20 500,00	20 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	18 634 500,00	14 500,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	17 690 000,00	0,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	16 370 000,00	0,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 11	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 300 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Strona 10 z 11	

	
Strona 11 z 11