Załacznik Nr 1 
do uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ...........................		
	Wieloletnia prognoza finansowa	
	Na lata 2013 - 2021	
	
	2013  [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1. Dochody ogółem [7], z tego:	95 388 713,00	98 800 000,00	102 710 000,00	105 710 000,00	107 710 000,00	109 710 000,00	111 710 000,00	113 710 000,00		
a) dochody bieżące	87 619 003,00	91 800 000,00	93 800 000,00	95 800 000,00	97 800 000,00	99 800 000,00	101 800 000,00	103 800 000,00		
b) dochody majątkowe, w tym:	7 769 710,00	7 000 000,00	8 910 000,00	9 910 000,00	9 910 000,00	9 910 000,00	9 910 000,00	9 910 000,00		
- ze sprzedaży majątku	3 756 000,00	3 000 000,00	3 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00		
2. Wydatki bieżące  (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ) [8], w tym:	85 174 759,85	85 200 000,00	85 200 000,00	85 200 000,00	85 200 000,00	85 200 000,00	85 200 000,00	85 200 000,00		
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	48 290 253,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00		
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	6 788 968,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	407 139,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 213 953,15	13 600 000,00	17 510 000,00	20 510 000,00	22 510 000,00	24 510 000,00	26 510 000,00	28 510 000,00		
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 213 953,15	13 600 000,00	17 510 000,00	20 510 000,00	22 510 000,00	24 510 000,00	26 510 000,00	28 510 000,00		
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	16 775 500,00	6 335 174,00	5 920 000,00	6 667 000,00	9 950 000,00	13 060 000,00	14 590 000,00	10 710 000,00		
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	14 360 500,00	4 032 174,00	3 750 000,00	4 817 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	13 500 000,00	9 900 000,00		
b) wydatki bieżące na obsługę długu	2 415 000,00	2 303 000,00	2 170 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 560 000,00	1 090 000,00	810 000,00		
b1) w tym odsetki i dyskonto	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-6 561 546,85	7 264 826,00	11 590 000,00	13 843 000,00	12 560 000,00	11 450 000,00	11 920 000,00	17 800 000,00		
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	8 437 153,15	7 937 126,00	11 590 000,00	16 843 000,00	18 560 000,00	17 450 000,00	11 920 000,00	17 800 000,00		
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	6 773 800,00	13 805 700,00	19 770 000,00	21 305 000,00	15 850 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00		
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	14 998 700,00	672 300,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
11a Nadwyżka - wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2021			
1. Dochody ogółem [7], z tego:	115 710 000,00			
a) dochody bieżące	105 800 000,00			
b) dochody majątkowe, w tym:	9 910 000,00			
- ze sprzedaży majątku	3 910 000,00			
2. Wydatki bieżące  (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ) [8], w tym:	85 200 000,00			
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	49 000 000,00			
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	6 800 000,00			
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00			
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00			
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00			
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	30 510 000,00			
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00			
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 510 000,00			
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	8 900 000,00			
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 500 000,00			
b) wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00			
b1) w tym odsetki i dyskonto	0,00			
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00			
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	21 610 000,00			
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	21 610 000,00			
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00			
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00			
11a Nadwyżka - wolne środki	0,00			
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00			

	2013  [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
13. Kwota długu [16], w tym:	48 526 874,00	45 167 000,00	41 417 000,00	39 600 000,00	37 400 000,00	31 900 000,00	18 400 000,00	8 500 000,00		
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	3 055 500,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) umorzenia kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	17,59	6,41	5,76	6,31	9,24	11,90	13,06	9,42		
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	4,86	6,11	6,02	7,14	10,13	12,54	14,64	16,12		
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	NIE [**]	NIE [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]		
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	14,38	5,95	5,76	6,31	9,24	11,90	13,06	9,42		
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	50,87	45,72	40,32	37,46	34,72	29,08	16,47	7,48		
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	87 589 759,85	87 503 000,00	87 370 000,00	87 050 000,00	86 950 000,00	86 760 000,00	86 290 000,00	86 010 000,00		
20. Wydatki ogółem (10+19)	96 026 913,00	95 440 126,00	98 960 000,00	103 893 000,00	105 510 000,00	104 210 000,00	98 210 000,00	103 810 000,00		
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-638 200,00	3 359 874,00	3 750 000,00	1 817 000,00	2 200 000,00	5 500 000,00	13 500 000,00	9 900 000,00		
22. Przychody budżetu	14 998 700,00	672 300,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	14 360 500,00	4 032 174,00	3 750 000,00	4 817 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	13 500 000,00	9 900 000,00		
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2021			
13. Kwota długu [16], w tym:	0,00			
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00			
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00			
c) umorzenia kredytów i pożyczek	0,00			
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00			
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	7,69			
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	17,61			
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]			
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	7,69			
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	0,00			
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	85 600 000,00			
20. Wydatki ogółem (10+19)	107 210 000,00			
21. Wynik budżetu (1 - 20)	8 500 000,00			
22. Przychody budżetu	0,00			
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	8 500 000,00			
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00			
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00			
b) wolne środki	0,00			
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00			
d) przychody z prywatyzacji	0,00			
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00			

	Wielkości początkowe w okresie 2009r. - 2012r. do obliczenia relacji, o której mowa w art 243 ufp		
			
		2009	2010	III kw. 2011	P.W. 2011	2011	III kw. 2012	P.W. 2012			
	1. Dochody ogółem [7], z tego:	84 649 449,10	88 948 209,71	100 899 164,77	19 637 332,14	96 599 821,58	96 869 070,81	90 037 680,00			
	a) dochody bieżące	76 101 748,94	81 647 553,92	81 261 832,63	0,00	82 270 855,00	87 149 102,81	82 918 680,00			
	b) dochody majątkowe, w tym:	8 547 700,16	7 300 655,79	19 637 332,14	19 637 332,14	14 328 966,58	9 719 968,00	7 119 000,00			
	- ze sprzedaży majątku	5 166 265,92	2 360 329,59	8 610 000,00	0,00	5 474 489,10	4 170 000,00	1 570 000,00			
	2. Wydatki bieżące  (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ) [8], w tym:	75 872 365,41	82 793 147,13	79 571 224,39	106 940 239,00	78 617 487,08	82 618 542,07	80 700 000,00			
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	0,00	0,00	0,00	0,00	42 809 945,00	0,00	0,00			
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 728,00	0,00	0,00			
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00	0,00	0,00	0,00	676 308,76	0,00	0,00			
	3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 777 083,69	6 155 062,58	21 327 940,38	-87 302 906,86	17 982 334,50	14 250 528,74	9 337 680,00			
	5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,18	0,00	0,00			
	6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 777 083,69	6 155 062,58	21 327 940,38	-87 302 906,86	18 473 825,30	14 655 992,00	9 337 680,00			
	7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 461 542,00	8 471 665,00	15 785 250,00	15 785 250,00	15 978 188,53	12 484 679,00	12 484 679,00			
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 000 000,00	7 445 000,00	14 250 250,00	14 250 250,00	14 250 250,00	10 276 000,00	10 276 000,00			
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	461 542,00	1 026 665,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 727 938,53	2 208 679,00	2 208 679,00			
	b1) w tym odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 315 541,69	-2 316 602,42	5 542 690,38	-103 088 156,86	2 495 636,77	2 171 313,00	-3 146 999,00			
	10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	22 958 419,92	23 716 976,48	25 834 015,00	0,00	21 871 597,29	16 519 113,00	16 300 000,00			
	a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	12 467 000,00	0,00	0,00			
	11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	21 130 357,75	26 337 479,52	20 291 324,62	0,00	19 781 423,78	14 305 500,00	14 305 500,00			

		2012				
	1. Dochody ogółem [7], z tego:	96 869 070,81				
	a) dochody bieżące	87 149 102,81				
	b) dochody majątkowe, w tym:	9 719 968,00				
	- ze sprzedaży majątku	4 170 000,00				
	2. Wydatki bieżące  (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ) [8], w tym:	82 618 542,07				
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	46 178 062,63				
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	6 486 951,00				
	c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00				
	d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00				
	e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	739 660,36				
	3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	14 250 528,74				
	5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [12]	0,00				
	6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 655 992,00				
	7. Spłata i obsługa długu, z tego:	12 484 679,00				
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 276 000,00				
	b) wydatki bieżące na obsługę długu	2 208 679,00				
	b1) w tym odsetki i dyskonto	0,00				
	8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00				
	9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 171 313,00				
	10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	16 519 113,00				
	a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	16 537 800,00				
	11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	14 305 500,00				

		2009	2010	III kw. 2011	P.W. 2011	2011	III kw. 2012	P.W. 2012			
	11a Nadwyżka - wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 463,26	0,00			
	12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	2 487 479,52	303 900,62	0,00	-103 088 156,86	405 463,26	-42 300,00	-5 141 499,00			
	13. Kwota długu [16], w tym:	22 130 000,00	41 022 479,52	47 063 554,14	26 772 229,52	46 553 653,30	50 170 153,30	50 170 153,30			
	a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00	0,00	0,00			
	c) umorzenia kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00			
	14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	5,27	9,52	15,64	80,38	16,54	12,89	13,87			
	a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]			
	17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	5,27	9,52	15,64	80,38	13,97	12,89	13,87			
	18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	26,14	46,12	46,64	136,33	48,19	51,79	55,72			
	19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	76 333 907,41	83 819 812,13	81 106 224,39	108 475 239,00	80 345 425,61	84 827 221,07	82 908 679,00			
	20. Wydatki ogółem (10+19)	99 292 327,33	107 536 788,61	106 940 239,39	108 475 239,00	102 217 022,90	101 346 334,07	99 208 679,00			
	21. Wynik budżetu (1 - 20)	-14 642 878,23	-18 588 578,90	-6 041 074,62	-88 837 906,86	-5 617 201,32	-4 477 263,26	-9 170 999,00			
	22. Przychody budżetu	21 130 357,75	26 337 479,52	20 291 324,62	0,00	20 272 914,58	14 305 500,00	0,00			
	23. Rozchody budżetu (7a + 8)	4 000 000,00	7 445 000,00	14 250 250,00	14 250 250,00	14 250 250,00	10 276 000,00	10 276 000,00			
	24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				
	(1.a.) Dochody bieżące + (1.b-.) Sprzedaż majątku - (19.) Wydatki bieżące/(1.) Dochody ogółem:		
			
		2009	2010	III kw. 2011	P.W. 2011	2011	III kw. 2012	P.W. 2012			

		2012				
	11a Nadwyżka - wolne środki	405 463,26				
	12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	-42 300,00				
	13. Kwota długu [16], w tym:	47 888 674,00				
	a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00				
	b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 169 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	1 747 500,00				
	c) umorzenia kredytów i pożyczek	826 000,00				
	14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00				
	15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	12,89				
	a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00				
	16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]				
	17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	11,08				
	18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	47,63				
	19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	84 827 221,07				
	20. Wydatki ogółem (10+19)	101 346 334,07				
	21. Wynik budżetu (1 - 20)	-4 477 263,26				
	22. Przychody budżetu	14 305 500,00				
	23. Rozchody budżetu (7a + 8)	9 863 000,00				
	24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00				
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00				
	b) wolne środki	0,00				
	c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00				
	d) przychody z prywatyzacji	0,00				
	e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00				
					
		2012				

		2009	2010	III kw. 2011	P.W. 2011	2011	III kw. 2012	P.W. 2012			
	(1.a.) Dochody bieżące + (1.b-.) Sprzedaż majątku - (19.) Wydatki bieżące/(1.) Dochody ogółem	5,83	0,21	8,69	-552,39	7,66	6,70	1,75			

		2012				
	(1.a.) Dochody bieżące + (1.b-.) Sprzedaż majątku - (19.) Wydatki bieżące/(1.) Dochody ogółem	6,70				

	Wielkości kontrolne i informacyjne		
			
		2013			
	1. Maksymalny limit zadłużenia	4,86			
	2. Maksymalna kwota zadłużenia	4 635 891,45			
	3. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	29 243,15			
	4. D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące	3 785 243,15			
	5. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące)/d.ogółem	3,97			
	6. Bilans budżetu	0,00			
	7. Kwota spłaty zobow. po uwzgl. art. 244	0,18