Wieloletnia Prognoza Finansowa	Załącznik nr 1
do Uchwały Nr …………….
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 grudnia 2012r.	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	84 649 449,10	76 101 748,94	0,00	8 547 700,16	5 166 265,92	0,00	99 292 327,33	76 333 907,41	75 872 365,41	0,00	0,00	0,00	461 542,00	0,00	
Wykonanie 2010	88 948 209,71	81 647 553,92	0,00	7 300 655,79	2 360 329,59	0,00	107 536 788,61	83 819 812,13	82 793 147,13	0,00	0,00	0,00	1 026 665,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	100 899 164,77	81 261 832,63	0,00	19 637 332,14	8 610 000,00	0,00	106 940 239,39	81 106 224,39	79 571 224,39	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	
2012	98 292 101,41	88 572 133,41	0,00	9 719 968,00	4 170 000,00	0,00	103 140 064,67	86 637 251,67	84 181 572,67	0,00	0,00	0,00	2 455 679,00	2 455 679,00	
2013	105 926 847,88	96 607 737,88	0,00	9 319 110,00	2 056 000,00	0,00	101 570 047,88	83 648 474,00	81 233 474,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	
2014	110 977 657,40	93 760 047,40	0,00	17 217 610,00	5 910 000,00	0,00	106 617 783,40	84 163 576,00	82 220 576,00	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00	
2015	111 216 458,82	96 452 848,82	0,00	14 763 610,00	3 910 000,00	0,00	107 066 458,82	81 300 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2016	110 990 044,28	95 226 434,28	0,00	15 763 610,00	4 910 000,00	0,00	107 173 044,28	76 933 000,00	75 383 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2017	113 846 837,31	98 083 227,31	0,00	15 763 610,00	4 910 000,00	0,00	108 646 837,31	77 350 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2018	116 789 334,13	101 025 724,13	0,00	15 763 610,00	4 910 000,00	0,00	112 789 334,13	77 350 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2019	118 820 105,85	104 056 495,85	0,00	14 763 610,00	3 910 000,00	0,00	108 820 105,85	76 800 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2020	121 941 800,73	107 178 190,73	0,00	14 763 610,00	3 910 000,00	0,00	114 941 800,73	76 550 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2021	125 157 146,45	110 393 536,45	0,00	14 763 610,00	3 910 000,00	0,00	120 152 146,45	76 250 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
	
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.		
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie		Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
		Wydatki majątkowe 	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
			 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
	Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
	Wykonanie 2009	22 958 419,92	0,00	-14 642 878,23	-232 158,47	21 130 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130 357,75	14 642 878,23		
	Wykonanie 2010	23 716 976,48	0,00	-18 588 578,90	-2 172 258,21	26 337 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 337 479,52	18 588 578,90		
	Plan 3 kw. 2011	25 834 015,00	0,00	-6 041 074,62	155 608,24	20 291 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291 324,62	6 041 074,62		
	2012	16 502 813,00	0,00	-4 847 963,26	1 934 881,74	14 710 963,26	405 463,26	0,00	0,00	0,00	14 305 500,00	4 847 963,26		
	2013	17 921 573,88	0,00	4 356 800,00	12 959 263,88	7 998 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 700,00	0,00		
	2014	22 454 207,40	0,00	4 359 874,00	9 596 471,40	4 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 300,00	0,00		
	2015	25 766 458,82	0,00	4 150 000,00	15 152 848,82	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
	2016	30 240 044,28	0,00	3 817 000,00	18 293 434,28	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
	2017	31 296 837,31	0,00	5 200 000,00	20 733 227,31	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
	2018	35 439 334,13	0,00	4 000 000,00	23 675 724,13	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
	2019	32 020 105,85	0,00	10 000 000,00	27 256 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	38 391 800,73	0,00	7 000 000,00	30 628 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	43 902 146,45	0,00	5 005 000,00	34 143 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	2	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
				 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
	Formuła	[6.1.]+[6.2]												
	Wykonanie 2009	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	22 130 000,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	4,73%	4,73%		
	Wykonanie 2010	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	38 741 000,00	0,00	0,00	43,55%	43,55%	8,37%	8,37%		
	Plan 3 kw. 2011	14 250 250,00	14 250 250,00	0,00	0,00	44 158 173,78	0,00	0,00	43,76%	43,76%	14,12%	14,12%		
	2012	9 863 000,00	9 863 000,00	1 747 500,00	0,00	47 888 674,00	0,00	0,00	48,72%	48,72%	12,53%	10,75%		
	2013	12 355 500,00	12 355 500,00	3 509 500,00	0,00	43 531 874,00	0,00	0,00	41,10%	41,10%	13,94%	10,63%		
	2014	9 032 174,00	9 032 174,00	454 000,00	0,00	39 172 000,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	9,89%	9,48%		
	2015	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	35 022 000,00	0,00	0,00	31,49%	31,49%	10,83%	10,83%		
	2016	9 817 000,00	9 817 000,00	0,00	0,00	31 205 000,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	10,24%	10,24%		
	2017	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	26 005 000,00	0,00	0,00	22,84%	22,84%	11,02%	11,02%		
	2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	22 005 000,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	9,72%	9,72%		
	2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	12 005 000,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	9,09%	9,09%		
	2020	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	6,19%	6,19%		
	2021	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,20%	4,20%		
	
	Strona	3	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	5,83%	5,83%	5,83%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK		
Wykonanie 2010	0,00	0,21%	0,21%	0,21%	8,37%	TAK	NIE	8,37%	TAK	NIE		
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,69%	8,69%	8,69%	14,12%	TAK	NIE	14,12%	TAK	NIE		
2012	0,00	4,91%	4,56%	6,21%	12,53%	NIE	NIE	10,75%	NIE	NIE		
2013	0,00	5,04%	4,68%	14,18%	13,94%	NIE	NIE	10,63%	NIE	NIE		
2014	0,00	9,69%	9,34%	13,97%	9,89%	NIE	NIE	9,48%	TAK	NIE		
2015	0,00	11,45%	11,45%	17,14%	10,83%	TAK	TAK	10,83%	TAK	TAK		
2016	0,00	15,10%	15,10%	20,91%	10,24%	TAK	TAK	10,24%	TAK	TAK		
2017	0,00	17,34%	17,34%	22,52%	11,02%	TAK	TAK	11,02%	TAK	TAK		
2018	0,00	20,19%	20,19%	24,48%	9,72%	TAK	TAK	9,72%	TAK	TAK		
2019	0,00	22,64%	22,64%	26,23%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK		
2020	0,00	24,41%	24,41%	28,32%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK		
2021	0,00	26,34%	26,34%	30,40%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK		
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	4	
Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			 od samodzielnych publicznych ZOZ		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	47 061 766,23	6 574 951,00	863 872,36	16 535 800,00	0,00	0,00	0,00		
2013	42 467 101,00	6 336 653,00	601 850,00	13 313 000,00	4 356 800,00	0,00	0,00		
2014	42 467 101,00	6 336 653,00	96 196,00	17 925 700,00	4 359 874,00	0,00	0,00		
2015	42 467 101,00	6 336 653,00	0,00	16 330 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2016	42 467 101,00	6 336 653,00	0,00	17 195 000,00	3 817 000,00	0,00	0,00		
2017	42 467 101,00	6 336 653,00	0,00	12 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00		
2018	42 467 101,00	6 336 653,00	0,00	3 920 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2019	42 467 101,00	6 336 653,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2020	42 467 101,00	6 336 653,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2021	42 467 101,00	6 336 653,00	0,00	0,00	5 005 000,00	0,00	0,00		
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	5