Załącznik nr 1
do uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Rady Miejskiej w Kluczborku
Z dnia 19 grudnia 2012r.
		
		Wieloletnia Prognoza Finansowa
Na lata 2013 - 2021	
	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:		
			 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		
				środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		  ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
	Formuła	[1a]+[1b]									
	Wykonanie 2010	88 948 209,71	81 647 553,92	0,00	0,00	7 300 655,79	2 360 329,59	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	96 599 821,58	82 270 855,00	0,00	0,00	14 328 966,58	5 457 721,97	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	96 869 070,81	87 149 102,81	0,00	0,00	9 719 968,00	4 170 000,00	0,00	0,00		
	2013	95 388 713,00	87 619 003,00	0,00	0,00	7 769 710,00	3 756 000,00	0,00	0,00		
	2014	98 800 000,00	91 800 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
	2015	102 710 000,00	93 800 000,00	0,00	0,00	8 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00		
	2016	105 710 000,00	95 800 000,00	0,00	0,00	9 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00		
	2017	107 710 000,00	97 800 000,00	0,00	0,00	9 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00		
	2018	109 710 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	9 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00		
	2019	111 710 000,00	101 800 000,00	0,00	0,00	9 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00		
	2020	113 710 000,00	103 800 000,00	0,00	0,00	9 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00		
	2021	115 710 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	9 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00		
	
	Strona	1	
			
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:	
			Wydatki bieżące razem	z tego:	Wydatki majątkowe 	w tym:	
				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
	Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
	Wykonanie 2010	107 536 788,61	83 819 812,13	82 793 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 665,00	0,00	23 716 976,48	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	102 217 022,90	80 345 425,61	78 617 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 938,53	0,00	21 871 597,29	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	101 304 034,07	84 784 921,07	82 576 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 679,00	2 208 679,00	16 519 113,00	0,00	0,00	
	2013	96 026 913,00	87 589 759,85	85 174 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	8 437 153,15	0,00	0,00	
	2014	95 440 126,00	87 503 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 000,00	2 303 000,00	7 937 126,00	0,00	0,00	
	2015	98 960 000,00	87 370 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00	
	2016	103 893 000,00	87 050 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	16 843 000,00	0,00	0,00	
	2017	105 510 000,00	86 950 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	18 560 000,00	0,00	0,00	
	2018	104 210 000,00	86 760 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	
	2019	98 210 000,00	86 290 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	
	2020	103 810 000,00	86 010 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	
	2021	107 210 000,00	85 600 000,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	
	
	Strona	2		
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
	Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
	Wykonanie 2010	-18 588 578,90	-2 172 258,21	26 337 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 337 479,52	18 588 578,90	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	-5 617 201,32	1 925 429,39	19 969 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781 423,78	0,00	187 590,18	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	-4 434 963,26	2 364 181,74	14 710 963,26	405 463,26	0,00	0,00	0,00	14 305 500,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	-638 200,00	29 243,15	14 998 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998 700,00	638 200,00	0,00	0,00		
	2014	3 359 874,00	4 297 000,00	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 300,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	3 750 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 817 000,00	8 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	2 200 000,00	10 850 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	5 500 000,00	13 040 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	13 500 000,00	15 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	9 900 000,00	17 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	8 500 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		 dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]			
Wykonanie 2010	7 445 000,00	7 445 000,00	0,00	0,00	38 741 000,00	0,00	0,00	43,55%	43,55%	8,37%	8,37%	0,00		
Wykonanie 2011	14 250 250,00	14 250 250,00	0,00	0,00	46 553 653,30	0,00	2 482 000,00	48,19%	45,62%	14,75%	14,75%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	10 276 000,00	10 276 000,00	0,00	0,00	47 888 674,00	0,00	0,00	49,44%	49,44%	12,89%	12,89%	0,00		
2013	14 360 500,00	14 360 500,00	3 055 500,00	0,00	48 526 874,00	0,00	0,00	50,87%	50,87%	17,59%	14,38%	0,00		
2014	4 032 174,00	4 032 174,00	454 000,00	0,00	45 167 000,00	0,00	0,00	45,72%	45,72%	6,41%	5,95%	0,00		
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	41 417 000,00	0,00	0,00	40,32%	40,32%	5,76%	5,76%	0,00		
2016	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	6,31%	6,31%	0,00		
2017	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	9,24%	9,24%	0,00		
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	0,00	29,08%	29,08%	11,90%	11,90%	0,00		
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00	16,47%	16,47%	13,06%	13,06%	0,00		
2020	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	9,42%	9,42%	0,00		
2021	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,69%	7,69%	0,00		
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	4	
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2		
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)  (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formuła	 ([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]						
Wykonanie 2010	0,21%	0,21%	0,21%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	7,64%	7,64%	7,64%	14,75%	TAK	TAK	14,75%	TAK	TAK	42 809 945,00	6 488 728,00	676 308,76	12 467 000,00		
Plan 3 kw. 2012	6,75%	6,75%	6,75%	12,89%	TAK	TAK	12,89%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3,97%	4,87%	3,20%	17,59%	NIE	NIE	14,38%	NIE	NIE	48 290 253,00	6 788 968,00	3 500 201,00	6 563 800,00		
2014	7,39%	6,12%	4,45%	6,41%	NIE	NIE	5,95%	TAK	NIE	49 000 000,00	6 800 000,00	4 743 681,00	13 835 700,00		
2015	10,07%	6,04%	4,37%	5,76%	TAK	NIE	5,76%	TAK	NIE	49 000 000,00	6 800 000,00	105 000,00	19 870 000,00		
2016	12,92%	7,14%	7,14%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	21 305 000,00		
2017	14,63%	10,13%	10,13%	9,24%	TAK	TAK	9,24%	TAK	TAK	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	15 850 000,00		
2018	16,36%	12,54%	12,54%	11,90%	TAK	TAK	11,90%	TAK	TAK	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	3 920 000,00		
2019	17,38%	14,64%	14,64%	13,06%	TAK	TAK	13,06%	TAK	TAK	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00		
2020	19,08%	16,12%	16,12%	9,42%	TAK	TAK	9,42%	TAK	TAK	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00		
2021	20,84%	17,61%	17,61%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	49 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00		
	
	Strona	5	
	Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz		
				 od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	w tym:		
									 na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
	symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
	Formuła										
	Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	3 359 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	6